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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 541.00 | -345 013.00 | | -523 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 598.00 | -178 528.00 | | -59 598.00 |
DL TOTAL (I) | -573 140.00 | -513 542.00 | | -573 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 795.00 | 530 642.00 | | 614 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 894.00 | 40 318.00 | | 21 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 22 039.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 531.00 | 596 098.00 | | 637 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 391.00 | 82 556.00 | | 64 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 531.00 | | | 637 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -10 778.00 | -10 778.00 | |
FG Production vendue services | | 17 762.00 | 17 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 983.00 | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 046.00 | 7 391.00 | | 15 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 645.00 | 185 919.00 | | 74 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 598.00 | -178 528.00 | | -59 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 556.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 908.00 | 4 619.00 | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 908.00 | 4 619.00 | 3 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VI Groupe et associés | 614 795.00 | 614 795.00 | | 614 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 532.00 | 637 532.00 | | 637 532.00 |