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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 2 186.00 | 1 897.00 | 4 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 252.00 | 3 355.00 | 301 897.00 | 305 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
084 Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
110 Total général Actif | 331 541.00 | 3 355.00 | 328 186.00 | 331 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 093.00 | 159 348.00 | | 187 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 13 719.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6 467.00 | 48.00 | | 6 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 060.00 | 173 114.00 | | 201 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186.00 | 772.00 | | 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -1 850.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 474.00 | 75 093.00 | | 85 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 600.00 | -3 500.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 39 941.00 | 42 054.00 | | 39 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 264.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 115.00 | 33 790.00 | | 51 115.00 |
252 Charges sociales | 9 995.00 | 11 312.00 | | 9 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | 866.00 | | 936.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 132.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 896.00 | 159 933.00 | | 192 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 163.00 | 13 182.00 | | 8 163.00 |
290 Produits exceptionnels | | 219.00 | | |
294 Charges financières | 7 682.00 | 7 281.00 | | 7 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 513.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | 5 607.00 | | 481.00 |