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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 283.00 | 9 541.00 | 4 741.00 | 14 283.00 |
AH Fonds commercial | 256 783.00 | | 256 783.00 | 256 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 972.00 | 12 524.00 | 448.00 | 12 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 489.00 | 89 757.00 | 42 732.00 | 132 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 157.00 | 111 823.00 | 332 334.00 | 444 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 464.00 | 11 604.00 | 190 859.00 | 202 464.00 |
BZ Autres créances | 148 720.00 | | 148 720.00 | 148 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 114 742.00 | | 114 742.00 | 114 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 843.00 | 11 604.00 | 554 239.00 | 565 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 001.00 | 123 427.00 | 886 573.00 | 1 010 001.00 |
CU Autres participations | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
DH Report à nouveau | -115 730.00 | -117 430.00 | | -115 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 056.00 | 1 700.00 | | -59 056.00 |
DL TOTAL (I) | 33 812.00 | 92 869.00 | | 33 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 430.00 | 159 845.00 | | 69 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 369.00 | 21 738.00 | | 15 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 254.00 | 90 041.00 | | 112 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 362.00 | 300 532.00 | | 399 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 572.00 | 199 256.00 | | 248 572.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 2 677.00 | | 4 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 074.00 | 11 902.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 761.00 | 785 993.00 | | 852 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 573.00 | 878 863.00 | | 886 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 360.00 | | 7 149.00 | 505 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 352.00 | 444 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 352.00 | 145 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 066.00 | | | 271 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 666.00 | | 7 149.00 | 203 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 868.00 | 20 582.00 | 59 627.00 | 150 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 2 232.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 558.00 | 18 350.00 | 59 627.00 | 143 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 362.00 | 399 362.00 | | 399 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 189 669.00 | 189 669.00 | | 189 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VB T. V. A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 766.00 | 28 766.00 | 33 000.00 | 61 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VP Divers | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VW T.V.A. | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 506.00 | 707 506.00 | 33 000.00 | 740 506.00 |