| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 758.00 | 7 471.00 | 9 287.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 051.00 | 62 557.00 | 34 494.00 | 97 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 909.00 | 70 028.00 | 43 881.00 | 113 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 427.00 | | 589 427.00 | 589 427.00 |
BZ Autres créances | 110 876.00 | | 110 876.00 | 110 876.00 |
CF Disponibilités | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 432.00 | | 827 432.00 | 827 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 341.00 | 70 028.00 | 871 313.00 | 941 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 346.00 | 50 084.00 | | 97 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 631.00 | 87 262.00 | | 20 631.00 |
DL TOTAL (I) | 172 977.00 | 192 346.00 | | 172 977.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 336.00 | 469 549.00 | | 323 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 916.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 336.00 | 536 078.00 | | 673 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 313.00 | 728 424.00 | | 871 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 731 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 26 520.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 006.00 | 2 610 814.00 | | 1 733 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 375.00 | 2 523 552.00 | | 1 712 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 631.00 | 87 262.00 | | 20 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 266.00 | 22 762.00 | | 47 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 266.00 | 22 762.00 | | 47 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 336.00 | 323 336.00 | | 323 336.00 |
UX Autres créances clients | 589 427.00 | 589 427.00 | | 589 427.00 |
VB T. V. A. | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 303.00 | 700 303.00 | | 700 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 336.00 | 673 336.00 | | 673 336.00 |