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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 123.00 | 31 144.00 | 23 978.00 | 55 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 761.00 | 20 175.00 | 3 585.00 | 23 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 428.00 | 72 750.00 | 264 677.00 | 337 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 661.00 | 1 797.00 | 12 863.00 | 14 661.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 262.00 | 1 797.00 | 45 465.00 | 47 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 690.00 | 74 548.00 | 310 142.00 | 384 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 814.00 | -86 608.00 | | -46 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 192.00 | 39 793.00 | | -26 192.00 |
DL TOTAL (I) | -68 006.00 | -41 814.00 | | -68 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 235.00 | 210 085.00 | | 158 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 3 355.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 651.00 | 106 554.00 | | 101 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 727.00 | 74 930.00 | | 110 727.00 |
EA Autres dettes | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 149.00 | 394 925.00 | | 378 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 142.00 | 353 111.00 | | 310 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 770.00 | 14 580.00 | 17 190.00 | 31 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 465.00 | 88.00 | 126 377.00 | 126 465.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 715.00 | 37 716.00 | | 37 715.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 872.00 | 232 305.00 | 143 567.00 | 375 872.00 |