| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 180.00 | | 241 180.00 | 241 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 825.00 | 34 540.00 | 13 285.00 | 47 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 406.00 | 44 540.00 | 691 866.00 | 736 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 064.00 | 1 393.00 | 818 671.00 | 820 064.00 |
BZ Autres créances | 441 752.00 | | 441 752.00 | 441 752.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 716.00 | 1 393.00 | 1 275 322.00 | 1 276 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 122.00 | 45 934.00 | 1 967 188.00 | 2 013 122.00 |
CU Autres participations | 447 401.00 | 10 000.00 | 437 401.00 | 447 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
DG Autres réserves | 753 130.00 | 384 264.00 | | 753 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 979.00 | 368 866.00 | | 331 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 546.00 | 904 567.00 | | 1 236 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 236.00 | 143 535.00 | | 90 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 661.00 | 162 036.00 | | 283 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 595.00 | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 529.00 | 126 130.00 | | 340 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 15 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 642.00 | 463 403.00 | | 730 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 188.00 | 1 367 970.00 | | 1 967 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 272.00 | 463 403.00 | | 688 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 129.00 | | 1 101 129.00 | 1 101 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 129.00 | | 1 101 129.00 | 1 101 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 047.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 008.00 | 47.00 | | 11 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 008.00 | 47.00 | | 11 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 784.00 | 13.00 | | 9 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 784.00 | 13.00 | | 20 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 776.00 | 34.00 | | -9 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 131.00 | 25 732.00 | | 36 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 253.00 | 966 933.00 | | 1 386 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 275.00 | 598 068.00 | | 1 054 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 979.00 | 368 866.00 | | 331 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 955.00 | 13 359.00 | | 3 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 406.00 | | | 747 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 447 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 736 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 401.00 | | | 458 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 975.00 | 9 565.00 | | 24 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 975.00 | 9 565.00 | | 24 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 393.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 818 392.00 | 818 392.00 | | 818 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 439 050.00 | 439 050.00 | | 439 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 236.00 | 47 866.00 | 42 370.00 | 90 236.00 |
VI Groupe et associés | 283 661.00 | 283 661.00 | | 283 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 419.00 | 1 276 419.00 | | 1 276 419.00 |
VW T.V.A. | 146 692.00 | 146 692.00 | | 146 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 642.00 | 688 272.00 | 42 370.00 | 730 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 978.00 | 8 417.00 | | 18 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 599.00 | 14 062.00 | | 34 599.00 |
ST Autres comptes | 19 677.00 | 29 693.00 | | 19 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 955.00 | 13 359.00 | | 3 955.00 |
YT Sous‐traitance | 11 336.00 | 10 311.00 | | 11 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 267.00 | 8 417.00 | | 25 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 226.00 | 132 452.00 | | 220 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 364.00 | 6 502.00 | | 10 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 612.00 | 54 066.00 | | 65 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |