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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 650.00 | 5 352.00 | 2 369 298.00 | 2 374 650.00 |
BZ Autres créances | 337 652.00 | | 337 652.00 | 337 652.00 |
CF Disponibilités | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 768.00 | | 421 768.00 | 421 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 418.00 | 5 352.00 | 2 791 066.00 | 2 796 418.00 |
CU Autres participations | 2 359 298.00 | | 2 359 298.00 | 2 359 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 426.00 | | | 1 651 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 987.00 | | | 291 987.00 |
DK Provisions réglementées | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 711.00 | | | 2 233 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 475.00 | | | 441 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 355.00 | | | 557 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 066.00 | | | 2 791 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 172.00 | | | 347 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 880.00 | | | -7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 470.00 | | | 304 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 987.00 | | | 291 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 41.00 | | 5 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 311.00 | 41.00 | | 5 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 236.00 | 3 063.00 | | 56 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 236.00 | 3 063.00 | | 56 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 233 369.00 | 233 369.00 | | 233 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 423.00 | 231 240.00 | 210 183.00 | 441 423.00 |
VI Groupe et associés | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 652.00 | 337 652.00 | 10 000.00 | 347 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 355.00 | 347 172.00 | 210 183.00 | 557 355.00 |