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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 206 174.00 | | 206 174.00 | 206 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 37 069.00 | 2 462 931.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 761 992.00 | | 1 761 992.00 | 1 761 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 166.00 | 37 069.00 | 4 431 098.00 | 4 468 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 166.00 | 37 069.00 | 4 431 098.00 | 4 468 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 051.00 | 27 779.00 | | 30 051.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 000.00 | | | -2 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333 014.00 | 297 988.00 | | 5 333 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 065.00 | 425 767.00 | | 3 073 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 927.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 12 615.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 510.00 | 708.00 | | 1 350 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 033.00 | 14 251.00 | | 1 358 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 098.00 | 440 018.00 | | 4 431 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 033.00 | 14 251.00 | | 1 358 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 646 155.00 | | | 5 646 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 646 155.00 | | | 5 646 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 546 157.00 | | | 5 546 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 510.00 | 708.00 | | 170 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 156.00 | 302 326.00 | | 5 646 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 142.00 | 4 338.00 | | 313 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 333 014.00 | 297 988.00 | | 5 333 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 999.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 338.00 | 1 180 338.00 | | 1 180 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 174.00 | 206 174.00 | | 206 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 033.00 | 1 358 033.00 | | 1 358 033.00 |