| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 4 630.00 | 53 869.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 460.00 | 1 818.00 | 43 641.00 | 45 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 460.00 | 6 448.00 | 1 434 011.00 | 1 440 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 185 221.00 | | 185 221.00 | 185 221.00 |
CF Disponibilités | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 665.00 | | 346 665.00 | 346 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 125.00 | 6 448.00 | 1 780 676.00 | 1 787 125.00 |
CU Autres participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 010.00 | 1 330 010.00 | | 1 330 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 848.00 | 7 663.00 | | 17 848.00 |
DG Autres réserves | 239 119.00 | 145 609.00 | | 239 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 098.00 | 203 694.00 | | 76 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 075.00 | 1 686 977.00 | | 1 663 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 3 420.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 199.00 | 32 007.00 | | 77 199.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | 16 841.00 | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 601.00 | 52 268.00 | | 117 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 676.00 | 1 739 246.00 | | 1 780 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 768.00 | 52 268.00 | | 104 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 132.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -132.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 500.00 | 550 003.00 | | 457 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 402.00 | 346 309.00 | | 381 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 098.00 | 203 694.00 | | 76 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 000.00 | | 45 460.00 | 1 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 440 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 110 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | 45 460.00 | 95 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 180.00 | 8 268.00 | 15 000.00 | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | 8 268.00 | 15 000.00 | 13 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 450.00 | 6 617.00 | 12 833.00 | 19 450.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 009.00 | 239 009.00 | | 239 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 601.00 | 104 768.00 | 12 833.00 | 117 601.00 |