| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 9 167.00 | 7 228.00 | 16 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 447.00 | 2 171.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 316.00 | 122 478.00 | 1 551 838.00 | 1 674 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BZ Autres créances | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 526.00 | 122 478.00 | 1 633 048.00 | 1 755 526.00 |
CU Autres participations | 1 641 250.00 | 98 811.00 | 1 542 439.00 | 1 641 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 840.00 | 29 849.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 886.00 | -29 009.00 | | 59 886.00 |
DL TOTAL (I) | 511 726.00 | 451 840.00 | | 511 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 653.00 | 709 536.00 | | 527 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 407.00 | 150 620.00 | | 289 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 907.00 | 39 409.00 | | 48 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 27 809.00 | | 18 871.00 |
EA Autres dettes | 36 485.00 | 30 600.00 | | 36 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 322.00 | 1 157 974.00 | | 1 121 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 048.00 | 1 609 814.00 | | 1 633 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 633.00 | 436 391.00 | | 571 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | -1 795.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 958.00 | 143 101.00 | | 261 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 072.00 | 172 110.00 | | 202 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 886.00 | -29 009.00 | | 59 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 168.00 | | 6 395.00 | 1 669 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 1 674 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 2 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 340.00 | | 4 055.00 | 12 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | 2 340.00 | 1 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 250.00 | | | 1 641 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 493.00 | 7 421.00 | 1 247.00 | 17 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 948.00 | 2 105.00 | | 11 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 4 852.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 464.00 | 1 247.00 | 1 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 882.00 | | 52 071.00 | 150 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 882.00 | | 52 071.00 | 150 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 882.00 | | 52 071.00 | 150 882.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
UX Autres créances clients | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VC Groupe et associés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 583.00 | 171 894.00 | 349 689.00 | 521 583.00 |
VI Groupe et associés | 289 407.00 | 289 407.00 | | 289 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 322.00 | 571 633.00 | 549 689.00 | 1 121 322.00 |