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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 706.00 | 706.00 | 1 470 000.00 | 1 470 706.00 |
BZ Autres créances | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 249.00 | | 86 249.00 | 86 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 955.00 | 706.00 | 1 556 249.00 | 1 556 955.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 863.00 | 8 238.00 | | 16 863.00 |
DG Autres réserves | 320 414.00 | 156 521.00 | | 320 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 675.00 | 172 518.00 | | 213 675.00 |
DL TOTAL (I) | 850 953.00 | 637 278.00 | | 850 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 333.00 | 557 374.00 | | 356 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 498.00 | 359 139.00 | | 346 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 19 675.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 295.00 | 936 188.00 | | 705 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 249.00 | 1 573 467.00 | | 1 556 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 654.00 | 600 961.00 | | 565 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 556.00 | -23 655.00 | | -10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | 230 323.00 | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325.00 | 57 805.00 | | 11 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 675.00 | 172 518.00 | | 213 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 707.00 | | | 1 470 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 523.00 | 195 881.00 | 139 642.00 | 335 523.00 |
VI Groupe et associés | 346 498.00 | 346 498.00 | | 346 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 872.00 | 80 872.00 | 20 000.00 | 100 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 296.00 | 565 654.00 | 139 642.00 | 705 296.00 |