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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 514.00 | 7 279.00 | 37 234.00 | 44 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 564.00 | 7 279.00 | 41 284.00 | 48 564.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 981.00 | 7 279.00 | 97 702.00 | 104 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DL TOTAL (I) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 855.00 | | | -5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 331.00 | | | 274 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 926.00 | | | 270 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350.00 | | 39 214.00 | 10 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 48 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 35 164.00 | 9 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 050.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225.00 | 2 054.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 2 054.00 | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
ST Autres comptes | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | | | 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |