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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 527.00 | 672.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 364.00 | 9 609.00 | 74 754.00 | 84 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 718.00 | 3 329.00 | 10 388.00 | 13 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 077.00 | 13 467.00 | 178 609.00 | 192 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 353.00 | | 167 353.00 | 167 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 460.00 | | 1 278 460.00 | 1 278 460.00 |
BZ Autres créances | 490 607.00 | | 490 607.00 | 490 607.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 587.00 | | 1 948 587.00 | 1 948 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 664.00 | 13 467.00 | 2 127 196.00 | 2 140 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 016.00 | 54 536.00 | | 469 016.00 |
DL TOTAL (I) | 553 953.00 | 84 936.00 | | 553 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 414.00 | 103 148.00 | | 111 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 795.00 | 87 351.00 | | 1 120 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 662.00 | 68 081.00 | | 279 662.00 |
EA Autres dettes | 32 229.00 | 7 523.00 | | 32 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 243.00 | 266 103.00 | | 1 573 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 196.00 | 351 040.00 | | 2 127 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 243.00 | 266 103.00 | | 1 573 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 095 744.00 | | 7 095 744.00 | 7 095 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 744.00 | | 7 095 744.00 | 7 095 744.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 365.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 282.00 | 13 527.00 | | 178 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 101 114.00 | 592 676.00 | | 7 101 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 098.00 | 538 139.00 | | 6 632 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 016.00 | 54 536.00 | | 469 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 673.00 | | 174 143.00 | 23 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 739.00 | 92 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 192 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | | 86 724.00 | 11 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 113.00 | | 87 419.00 | 11 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 12 421.00 | | 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 12 421.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 795.00 | 1 120 795.00 | | 1 120 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 734.00 | 162 734.00 | | 162 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 461.00 | 1 278 461.00 | | 1 278 461.00 |
VB T. V. A. | 462 991.00 | 462 991.00 | | 462 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VI Groupe et associés | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 219.00 | 1 778 425.00 | 92 794.00 | 1 871 219.00 |
VW T.V.A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 243.00 | 1 573 243.00 | | 1 573 243.00 |