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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 758.00 | 241.00 | 517.00 | 758.00 |
040 Immobilisations financières | 553 135.00 | | 553 135.00 | 553 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 894.00 | 241.00 | 553 653.00 | 553 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
072 Créances – Autres | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
084 Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
110 Total général Actif | 659 002.00 | 241.00 | 658 761.00 | 659 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 142 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
242 Autres charges externes. | 4 797.00 | 8 047.00 | | 4 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 149.00 | | 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 989.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 726.00 | 9 186.00 | | 5 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 474.00 | 19 014.00 | | 22 474.00 |
280 Produits financiers | 21 595.00 | 63 914.00 | | 21 595.00 |
294 Charges financières | 2 835.00 | 3 531.00 | | 2 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 595.00 | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 287.00 | 76 803.00 | | 38 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 136.00 | | | 553 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |