| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 191.00 | 206 809.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 825.00 | 691.00 | 1 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 348.00 | | 296 348.00 | 296 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 211.00 | 1 017.00 | 925 192.00 | 926 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 528.00 | 1 017.00 | 937 512.00 | 938 528.00 |
CU Autres participations | 398 344.00 | | 398 344.00 | 398 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 585.00 | | 2 616.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | | | 598.00 |
DH Report à nouveau | | -3 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 686.00 | 3 678.00 | | 271 686.00 |
DL TOTAL (I) | 531 700.00 | 260 014.00 | | 531 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 139.00 | | | 380 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 185 674.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 398.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 110.00 | 10 198.00 | | 14 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 812.00 | 198 270.00 | | 405 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 512.00 | 458 285.00 | | 937 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 781.00 | 198 270.00 | | 62 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 052.00 | | 185 052.00 | 185 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 052.00 | | 185 052.00 | 185 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 134.00 | 175 298.00 | | 489 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 448.00 | 171 620.00 | | 217 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 686.00 | 3 678.00 | | 271 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 289.00 | | 523 920.00 | 402 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | | 230 000.00 | 1 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 772.00 | | 293 920.00 | 400 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 697.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 697.00 | | 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 139.00 | 37 108.00 | 158 464.00 | 380 139.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 880.00 | 300 880.00 | | 300 880.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 812.00 | 62 781.00 | 158 464.00 | 405 812.00 |