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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 498.00 | 194 772.00 | 381 726.00 | 576 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 120.00 | 22 301.00 | 38 819.00 | 61 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 806.00 | 217 662.00 | 627 145.00 | 844 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
BZ Autres créances | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
CF Disponibilités | 370 071.00 | | 370 071.00 | 370 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 579.00 | | 789 579.00 | 789 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 385.00 | 217 662.00 | 1 416 724.00 | 1 634 385.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 615.00 | | | 184 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DG Autres réserves | 186 525.00 | | | 186 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
DL TOTAL (I) | 562 364.00 | | | 562 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 309.00 | | | 433 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 212.00 | | | 244 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 360.00 | | | 854 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 724.00 | | | 1 416 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 824.00 | | | 586 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 552.00 | | 2 038 552.00 | 2 038 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 552.00 | | 2 038 552.00 | 2 038 552.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 130.00 | | | 2 026 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 167.00 | | | 1 915 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 802.00 | | 27 004.00 | 817 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 214.00 | | 26 404.00 | 611 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | 600.00 | 206 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 869.00 | 92 793.00 | | 124 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 281.00 | 92 793.00 | | 124 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 212.00 | 244 212.00 | | 244 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 252 345.00 | 252 345.00 | | 252 345.00 |
VB T. V. A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 309.00 | 77 773.00 | 267 536.00 | 345 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 544.00 | 318 944.00 | 6 600.00 | 325 544.00 |
VW T.V.A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 360.00 | 586 824.00 | 267 536.00 | 854 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |