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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 021.00 | 115 250.00 | 122 771.00 | 238 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 021.00 | 115 250.00 | 122 771.00 | 238 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 541.00 | | 927 541.00 | 927 541.00 |
BZ Autres créances | 153 863.00 | | 153 863.00 | 153 863.00 |
CF Disponibilités | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 717.00 | | 1 169 717.00 | 1 169 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 738.00 | 115 250.00 | 1 292 488.00 | 1 407 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 126.00 | 158 927.00 | | 232 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 829.00 | 73 199.00 | | 104 829.00 |
DL TOTAL (I) | 391 955.00 | 287 126.00 | | 391 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 795.00 | 52 094.00 | | 38 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 244.00 | 76 449.00 | | 114 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 581.00 | 1 013 147.00 | | 455 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 558.00 | 263 315.00 | | 166 558.00 |
EA Autres dettes | 122 281.00 | 150 550.00 | | 122 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 075.00 | 6 075.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 534.00 | 1 561 630.00 | | 900 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 488.00 | 1 848 756.00 | | 1 292 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 138.00 | 1 523 227.00 | | 875 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 965.00 | | 216 441.00 | 177 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 385.00 | 238 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 385.00 | 238 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 965.00 | | 216 441.00 | 177 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 982.00 | 40 765.00 | 17 497.00 | 91 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 982.00 | 40 765.00 | 17 497.00 | 91 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 581.00 | 455 581.00 | | 455 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 927 541.00 | 927 541.00 | | 927 541.00 |
VB T. V. A. | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 795.00 | 13 400.00 | 25 395.00 | 38 795.00 |
VI Groupe et associés | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VP Divers | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 252.00 | 1 115 252.00 | | 1 115 252.00 |
VW T.V.A. | 166 131.00 | 166 131.00 | | 166 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 533.00 | 875 138.00 | 25 395.00 | 900 533.00 |