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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 84.00 | 416.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 17 181.00 | 14 005.00 | 31 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 906.00 | 17 265.00 | 20 641.00 | 37 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
060 Stock marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
110 Total général Actif | 61 073.00 | 17 265.00 | 43 808.00 | 61 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 579.00 | 14 277.00 | | 12 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 386.00 | 102 026.00 | | 95 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 4 000.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 2 836.00 | 262.00 | | 2 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 467.00 | 120 564.00 | | 121 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 743.00 | 8 965.00 | | 7 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | 1 189.00 | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 707.00 | 3 366.00 | | 3 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | -738.00 | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 19 845.00 | 20 986.00 | | 19 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 2 042.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 671.00 | 54 745.00 | | 65 671.00 |
252 Charges sociales | 17 004.00 | 15 276.00 | | 17 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 933.00 | 3 659.00 | | 3 933.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 136.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 572.00 | 109 627.00 | | 121 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105.00 | 10 937.00 | | -105.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | 4.00 | | 220.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 2 355.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134.00 | 8 580.00 | | -134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208.00 | | | 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |