| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 210.00 | | 854 210.00 | 854 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 395.00 | | 221 395.00 | 221 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 605.00 | | 1 075 605.00 | 1 075 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 854 210.00 | | 854 210.00 | 854 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 330 986.00 | 168 435.00 | | 330 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 779.00 | 162 550.00 | | 127 779.00 |
DK Provisions réglementées | 4 210.00 | 3 438.00 | | 4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 515 775.00 | 387 224.00 | | 515 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 806.00 | 219 164.00 | | 146 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 531.00 | 232 209.00 | | 234 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 3 247.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 689.00 | 125 785.00 | | 169 689.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 829.00 | 580 407.00 | | 559 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 605.00 | 967 631.00 | | 1 075 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 337.00 | 434 122.00 | | 486 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | 842.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 842.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -842.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | 3 538.00 | | 19 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 117.00 | 974 335.00 | | 1 008 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 337.00 | 811 784.00 | | 880 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 779.00 | 162 550.00 | | 127 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 531.00 | 234 531.00 | | 234 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 807.00 | 73 315.00 | 73 492.00 | 146 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 101.00 | | | 72 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 830.00 | 486 338.00 | 73 492.00 | 559 830.00 |