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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | 2 823.00 | 7 677.00 | 10 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 1 188.00 | 2 816.00 | 4 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 504.00 | 4 011.00 | 26 493.00 | 30 504.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
084 Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
110 Total général Actif | 98 479.00 | 4 011.00 | 94 468.00 | 98 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 781.00 | 138 975.00 | | 85 781.00 |
224 Production immobilisée | 268.00 | 124.00 | | 268.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 050.00 | 139 126.00 | | 86 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 400.00 | 59 126.00 | | 34 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -3 500.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 522.00 | 2 503.00 | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 21 380.00 | 34 592.00 | | 21 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 2 753.00 | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 845.00 | 26 097.00 | | 9 845.00 |
252 Charges sociales | 2 186.00 | 3 304.00 | | 2 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 743.00 | 2 268.00 | | 1 743.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 606.00 | 127 159.00 | | 74 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 444.00 | 11 966.00 | | 11 444.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 820.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 643.00 | 11 146.00 | | 7 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 087.00 | | | 12 087.00 |