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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 580.00 | 17 887.00 | 45 693.00 | 63 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 293.00 | 393.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 616.00 | 18 180.00 | 375 436.00 | 393 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 666.00 | 18 180.00 | 466 486.00 | 484 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DL TOTAL (I) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 193.00 | | | 284 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
EA Autres dettes | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 713.00 | | | 428 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 486.00 | | | 466 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 399 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 393 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 64 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 445.00 | 1 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 445.00 | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 022.00 | 46 361.00 | 189 337.00 | 284 022.00 |
VI Groupe et associés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 940.00 | | | 298 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 514.00 | 4 164.00 | 11 350.00 | 15 514.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 713.00 | 191 051.00 | 189 337.00 | 428 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
ST Autres comptes | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 993.00 | | | 81 993.00 |