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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BN En cours de production de biens | 160 932.00 | | 160 932.00 | 160 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 711.00 | | 197 711.00 | 197 711.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 705.00 | | 415 705.00 | 415 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 912.00 | | 453 912.00 | 453 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 770.00 | 128 362.00 | | 191 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 152.00 | 93 408.00 | | 77 152.00 |
DL TOTAL (I) | 279 923.00 | 232 770.00 | | 279 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 28 587.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 063.00 | 48 564.00 | | 41 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 155.00 | 65 433.00 | | 38 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 650.00 | 84 322.00 | | 74 650.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 120.00 | 39 727.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 989.00 | 267 047.00 | | 173 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 912.00 | 499 817.00 | | 453 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 989.00 | | | 173 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 214.00 | | 16 212.00 | 93 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 102 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 100 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 033.00 | | 16 212.00 | 90 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 492.00 | 13 727.00 | 6 000.00 | 56 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 80.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 586.00 | 13 647.00 | 6 000.00 | 55 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 799.00 | 217 999.00 | 800.00 | 218 799.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 989.00 | 173 989.00 | | 173 989.00 |