| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 005.00 | 5 907.00 | 1 329 098.00 | 1 335 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CF Disponibilités | 2 444 173.00 | | 2 444 173.00 | 2 444 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 809.00 | | 2 643 809.00 | 2 643 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 814.00 | 5 907.00 | 3 972 907.00 | 3 978 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
CU Autres participations | 1 216 448.00 | | 1 216 448.00 | 1 216 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 713.00 | 1 500.00 | | 15 713.00 |
DG Autres réserves | 251 156.00 | 31 113.00 | | 251 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 886.00 | 284 255.00 | | 374 886.00 |
DK Provisions réglementées | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 341.00 | 821 455.00 | | 1 146 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 929.00 | 472 339.00 | | 352 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 597.00 | 417 844.00 | | 2 411 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 17 155.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 484.00 | 52 668.00 | | 59 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 566.00 | 960 006.00 | | 2 826 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 907.00 | 1 781 462.00 | | 3 972 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 467.00 | 960 006.00 | | 2 608 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 180.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1 330.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 046.00 | 48 244.00 | | 29 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 001.00 | 496 778.00 | | 680 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 115.00 | 212 523.00 | | 305 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 886.00 | 284 255.00 | | 374 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 005.00 | | 100 000.00 | 1 435 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 329 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 335 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 098.00 | | 100 000.00 | 1 429 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 407 675.00 | 2 407 675.00 | | 2 407 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 814.00 | 134 715.00 | 218 099.00 | 352 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
VW T.V.A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 566.00 | 2 608 467.00 | 218 099.00 | 2 826 566.00 |