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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083.00 | 933.00 | 2 150.00 | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 517.00 | 97 906.00 | 108 611.00 | 206 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 264.00 | 98 944.00 | 732 319.00 | 831 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 412.00 | 98 944.00 | 792 468.00 | 891 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 480.00 | | | 176 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
DL TOTAL (I) | 305 371.00 | | | 305 371.00 |
DP Provisions pour risques | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 519.00 | | | 374 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 791.00 | | | 478 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 468.00 | | | 792 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 170.00 | | 8 094.00 | 823 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 106.00 | | | 610 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 140.00 | | 7 781.00 | 203 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | 313.00 | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 417.00 | 19 528.00 | | 79 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 5.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 316.00 | 19 523.00 | | 79 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 331.00 | 107 338.00 | 249 677.00 | 372 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 118.00 | 35 880.00 | 10 238.00 | 46 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 792.00 | 213 798.00 | 249 677.00 | 478 792.00 |