| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 120.00 | 44 268.00 | 94 851.00 | 139 120.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 176.00 | 44 268.00 | 109 907.00 | 154 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
060 Stock marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
072 Créances – Autres | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
084 Disponibilités | 180 714.00 | | 180 714.00 | 180 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 178.00 | | 240 178.00 | 240 178.00 |
110 Total général Actif | 394 355.00 | 44 268.00 | 350 086.00 | 394 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 032.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |