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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 480.00 | 28 582.00 | 35 898.00 | 64 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 760.00 | 28 582.00 | 126 178.00 | 154 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 164.00 | 450.00 | 89 714.00 | 90 164.00 |
072 Créances – Autres | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
084 Disponibilités | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 342.00 | 450.00 | 255 892.00 | 256 342.00 |
110 Total général Actif | 411 102.00 | 29 032.00 | 382 070.00 | 411 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |