| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 680.00 | 4 099.00 | 581.00 | 4 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 434.00 | 320.00 | 4 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 530.00 | 43 472.00 | 13 058.00 | 56 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 995.00 | 108 408.00 | 132 587.00 | 240 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 229.00 | 160 413.00 | 199 816.00 | 360 229.00 |
BT Marchandises | 391 431.00 | | 391 431.00 | 391 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CF Disponibilités | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 194.00 | | 470 194.00 | 470 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 423.00 | 160 413.00 | 670 010.00 | 830 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 150 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 566.00 | -64 443.00 | | -54 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 442.00 | 9 877.00 | | -111 442.00 |
DL TOTAL (I) | 35 992.00 | 95 434.00 | | 35 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 721.00 | 80 340.00 | | 221 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 805.00 | 40 040.00 | | 21 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 173.00 | 106 295.00 | | 29 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 688.00 | 150 889.00 | | 54 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 511.00 | 30 262.00 | | 24 511.00 |
EA Autres dettes | 282 120.00 | 277 642.00 | | 282 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 018.00 | 685 467.00 | | 634 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 010.00 | 780 901.00 | | 670 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 810.00 | 517 570.00 | | 143 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 177.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 337.00 | | 921 337.00 | 921 337.00 |
FG Production vendue services | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 650.00 | | 991 650.00 | 991 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 368.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 047.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 240.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 45.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | 45.00 | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188.00 | 45.00 | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 45.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 512.00 | 653 215.00 | | 1 000 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 954.00 | 643 338.00 | | 1 111 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 442.00 | 9 877.00 | | -111 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | 7 582.00 | | 7 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 544.00 | | 41 247.00 | 324 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 360 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 562.00 | 297 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | 379.00 | 4 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 620.00 | | 40 467.00 | 262 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 868.00 | | 401.00 | 52 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 420.00 | 35 368.00 | 2 375.00 | 127 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | 1 560.00 | | 2 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 58.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 504.00 | 33 750.00 | 2 375.00 | 120 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 120.00 | 23 966.00 | 102 061.00 | 282 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
UX Autres créances clients | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 636.00 | 18 755.00 | 202 882.00 | 221 636.00 |
VI Groupe et associés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 845.00 | 143 810.00 | 304 943.00 | 604 845.00 |