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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AP Constructions | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 586.00 | 5 910.00 | 628 676.00 | 634 586.00 |
BT Marchandises | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CF Disponibilités | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 969.00 | 5 910.00 | 751 059.00 | 756 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 461.00 | -62 887.00 | | -103 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 183.00 | -40 575.00 | | 44 183.00 |
DL TOTAL (I) | -49 278.00 | -93 461.00 | | -49 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 227.00 | 456 882.00 | | 358 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 176.00 | 44 198.00 | | 48 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 935.00 | 10 939.00 | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 338.00 | 892 019.00 | | 800 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 059.00 | 798 558.00 | | 751 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 737.00 | 486 588.00 | | 555 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 089.00 | | 216 089.00 | 216 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 089.00 | | 216 089.00 | 216 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 199.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 51.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 712.00 | 169 203.00 | | 251 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 529.00 | 209 777.00 | | 207 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 183.00 | -40 575.00 | | 44 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 586.00 | | | 634 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 070.00 | | | 619 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366.00 | 544.00 | | 5 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | 544.00 | | 4 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 227.00 | 113 626.00 | 244 601.00 | 358 227.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 418.00 | 7 741.00 | 10 676.00 | 18 418.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 338.00 | 555 737.00 | 244 601.00 | 800 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 928.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | 6 078.00 | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 13 447.00 | 11 373.00 | | 13 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 348.00 | 27 978.00 | | 27 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | 1 928.00 | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 218.00 | 29 617.00 | | 43 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42.00 | 24 351.00 | | 42.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 270.00 | 45 429.00 | | 46 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |