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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 005.00 | 15 486.00 | 15 519.00 | 31 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 605.00 | 15 486.00 | 17 119.00 | 32 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
110 Total général Actif | 74 491.00 | 15 486.00 | 59 005.00 | 74 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 724.00 | 128 673.00 | | 148 724.00 |
222 Production stockée | 4 808.00 | 109.00 | | 4 808.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | 5 812.00 | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 575.00 | 134 595.00 | | 154 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 764.00 | 50 012.00 | | 47 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 871.00 | -605.00 | | -1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 60 346.00 | 56 431.00 | | 60 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 3 144.00 | | 2 960.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 850.00 | 12 474.00 | | 14 850.00 |
252 Charges sociales | 7 422.00 | 9 083.00 | | 7 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 448.00 | 4 727.00 | | 5 448.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 920.00 | 135 266.00 | | 136 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 655.00 | -672.00 | | 17 655.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 831.00 | 478.00 | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 409.00 | -650.00 | | 14 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 896.00 | | | 18 896.00 |