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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 491.00 | 6 509.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 843.00 | 87 663.00 | 150 180.00 | 237 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 578.00 | 171 026.00 | 305 552.00 | 476 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 722 420.00 | 260 180.00 | 462 240.00 | 722 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
BN En cours de production de biens | 113 360.00 | | 113 360.00 | 113 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 007.00 | 3 975.00 | 317 032.00 | 321 007.00 |
BZ Autres créances | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CF Disponibilités | 155 988.00 | | 155 988.00 | 155 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 125.00 | 3 975.00 | 765 150.00 | 769 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 545.00 | 264 155.00 | 1 227 390.00 | 1 491 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 028.00 | 198 806.00 | | 334 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 911.00 | 135 222.00 | | 141 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 643.00 | 25 528.00 | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 518 583.00 | 381 556.00 | | 518 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 931.00 | 353 167.00 | | 290 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 593.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 979.00 | 131 759.00 | | 132 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 859.00 | 146 583.00 | | 157 859.00 |
EA Autres dettes | 126 849.00 | 162 673.00 | | 126 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 807.00 | 794 775.00 | | 708 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 390.00 | 1 176 331.00 | | 1 227 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 397.00 | 536 506.00 | | 502 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 182.00 | | 98 238.00 | 624 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 182.00 | | 90 238.00 | 624 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 913.00 | 102 267.00 | | 157 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 913.00 | 100 776.00 | | 157 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 849.00 | 126 849.00 | | 126 849.00 |
UX Autres créances clients | 316 951.00 | 316 951.00 | | 316 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 769.00 | 84 359.00 | 206 410.00 | 290 769.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 555.00 | 375 555.00 | | 375 555.00 |
VW T.V.A. | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 807.00 | 502 397.00 | 206 410.00 | 708 807.00 |