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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 2 302.00 | 2 823.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 248 023.00 | 2 395 563.00 | 6 852 460.00 | 9 248 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
BZ Autres créances | 1 085 243.00 | | 1 085 243.00 | 1 085 243.00 |
CF Disponibilités | 1 131 492.00 | | 1 131 492.00 | 1 131 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 496.00 | | 2 277 496.00 | 2 277 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 525 519.00 | 2 395 563.00 | 9 129 956.00 | 11 525 519.00 |
CU Autres participations | 9 158 548.00 | 2 393 261.00 | 6 765 287.00 | 9 158 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 800.00 | 1 696 800.00 | | 1 696 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 790.00 | 179 790.00 | | 179 790.00 |
DG Autres réserves | 1 829 109.00 | 1 827 159.00 | | 1 829 109.00 |
DH Report à nouveau | 4 221 407.00 | 4 221 407.00 | | 4 221 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 137.00 | 102 061.00 | | 83 137.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010 243.00 | 8 027 217.00 | | 8 010 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 899.00 | 1 237 627.00 | | 824 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 816.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 779.00 | 66 024.00 | | 19 779.00 |
EA Autres dettes | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 714.00 | 1 565 062.00 | | 1 119 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 956.00 | 9 592 280.00 | | 9 129 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 714.00 | 495 062.00 | | 459 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 934.00 | | 174 934.00 | 174 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 934.00 | | 174 934.00 | 174 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | -4 350.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 1 321.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 965.00 | 252 608.00 | | 279 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 828.00 | 150 547.00 | | 196 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 137.00 | 102 061.00 | | 83 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 393 261.00 | | | 2 393 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393 261.00 | | | 2 393 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 261.00 | | | 2 393 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146 004.00 | 1 146 004.00 | | 1 146 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 354.00 | 1 146 004.00 | 84 350.00 | 1 230 354.00 |