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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 3 993.00 | 2 607.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 600.00 | 3 993.00 | 27 607.00 | 31 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 451.00 | 1 756.00 | 125 695.00 | 127 451.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 883.00 | 1 756.00 | 164 128.00 | 165 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 483.00 | 5 748.00 | 191 735.00 | 197 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DG Autres réserves | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DL TOTAL (I) | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 735.00 | | | 191 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 1 320.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 320.00 | | 2 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | 1 756.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | 1 756.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | 1 756.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 756.00 | 2 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 299.00 | 11 315.00 | 8 984.00 | 20 299.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 100.00 | 113 116.00 | 8 984.00 | 122 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
ST Autres comptes | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 529.00 | | | 229 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |