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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 547.00 | 253.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 797.00 | 5 805.00 | 20 992.00 | 26 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 591.00 | 3 867.00 | 21 724.00 | 25 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 188.00 | 10 219.00 | 42 969.00 | 53 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
CF Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 702.00 | | 165 702.00 | 165 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 889.00 | 10 219.00 | 328 670.00 | 338 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 871.00 | -32 894.00 | | -86 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 768.00 | -53 977.00 | | -67 768.00 |
DL TOTAL (I) | 55 360.00 | 123 129.00 | | 55 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 575.00 | 7 127.00 | | 41 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 256.00 | 120 455.00 | | 205 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 405.00 | 12 666.00 | | 14 405.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 310.00 | 146 322.00 | | 273 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 670.00 | 269 451.00 | | 328 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 310.00 | 146 322.00 | | 273 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | -61 642.00 | | 13 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 741.00 | 64 657.00 | | 131 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 510.00 | 118 634.00 | | 199 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 768.00 | -53 977.00 | | -67 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 550.00 | | 1 638.00 | 51 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 750.00 | | 1 638.00 | 50 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330.00 | 6 889.00 | | 3 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | 160.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 6 729.00 | | 2 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |