| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 6 568.00 | 906.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 058.00 | 54 925.00 | 160 133.00 | 215 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 285.00 | 61 493.00 | 765 793.00 | 827 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BT Marchandises | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 552.00 | | 151 552.00 | 151 552.00 |
CF Disponibilités | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 174.00 | | 579 174.00 | 579 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 459.00 | 61 493.00 | 1 344 966.00 | 1 406 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 930.00 | 351 007.00 | | 499 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 872.00 | 148 923.00 | | 160 872.00 |
DL TOTAL (I) | 671 801.00 | 510 930.00 | | 671 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 788.00 | 472 516.00 | | 407 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 837.00 | 85 063.00 | | 67 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 357.00 | 57 489.00 | | 111 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 852.00 | 119 350.00 | | 85 852.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 165.00 | 734 749.00 | | 673 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 966.00 | 1 245 679.00 | | 1 344 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 677.00 | 30 116.00 | 1 300.00 | 32 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 677.00 | 30 116.00 | 1 300.00 | 32 677.00 |