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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 479 051.00 | | 479 051.00 | 479 051.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
084 Disponibilités | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
110 Total général Actif | 545 264.00 | | 545 264.00 | 545 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 705.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 607 021.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 630 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 316.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 541.00 | |
CF Disponibilités | | | 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 661 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 350.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 582.00 | 5 472.00 | | 4 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 582.00 | 5 472.00 | | 4 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 582.00 | -4 122.00 | | -4 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 597.00 | -4 123.00 | | -4 597.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 808.00 | -6 091.00 | | -10 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957.00 | -4 717.00 | | -1 957.00 |
DL TOTAL (I) | -11 765.00 | -9 808.00 | | -11 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 287.00 | 521 394.00 | | 604 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 33 678.00 | | 68 535.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 572.00 | 555 072.00 | | 673 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 807.00 | 545 264.00 | | 661 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 268 578.00 | | | 268 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 519.00 | | | 272 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957.00 | 4 718.00 | | 1 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957.00 | -4 717.00 | | -1 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 066.00 | | 155 790.00 | 479 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 630 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 630 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 051.00 | | 155 790.00 | 479 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 037.00 | 355 037.00 | | 355 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 572.00 | 673 572.00 | | 673 572.00 |