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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 5 722.00 | 8 320.00 | 14 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 542.00 | 5 722.00 | 8 820.00 | 14 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 077.00 | 8 925.00 | 23 152.00 | 32 077.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 958.00 | 8 925.00 | 105 033.00 | 113 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 500.00 | 14 647.00 | 113 853.00 | 128 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 465.00 | 535.00 | | 21 465.00 |
DH Report à nouveau | | -1 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 530.00 | 20 930.00 | | 17 530.00 |
DL TOTAL (I) | 40 095.00 | 22 565.00 | | 40 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 351.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 3 612.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 693.00 | 147 664.00 | | 68 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 758.00 | 153 600.00 | | 73 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 853.00 | 176 164.00 | | 113 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 499.00 | | 238 499.00 | 238 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 499.00 | | 238 499.00 | 238 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 4 404.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 518.00 | 198 028.00 | | 238 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 988.00 | 177 098.00 | | 220 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 530.00 | 20 930.00 | | 17 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | 2 044.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | 2 044.00 | | 3 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 116.00 | 39 616.00 | 500.00 | 40 116.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |