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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 799.00 | 3 000.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 067.00 | 49 123.00 | 62 944.00 | 112 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 975.00 | 49 922.00 | 70 053.00 | 119 975.00 |
BT Marchandises | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CF Disponibilités | 191 312.00 | | 191 311.00 | 191 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 095.00 | | 296 095.00 | 296 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 070.00 | 49 922.00 | 366 148.00 | 416 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 491.00 | 27 287.00 | | 78 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 985.00 | 51 203.00 | | -31 985.00 |
DL TOTAL (I) | 57 506.00 | 89 491.00 | | 57 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 804.00 | 119 864.00 | | 97 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 531.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 179.00 | 25 828.00 | | 47 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 828.00 | 62 533.00 | | 84 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 294.00 | 55 224.00 | | 46 294.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | 5 262.00 | | 5 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 643.00 | 269 243.00 | | 308 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 148.00 | 358 733.00 | | 366 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 820.00 | 201 439.00 | | 263 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 647.00 | | 2 328.00 | 117 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 748.00 | | 2 319.00 | 109 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 9.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 323.00 | 21 599.00 | | 28 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 524.00 | 21 599.00 | | 27 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 804.00 | 22 981.00 | 44 823.00 | 67 804.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 463.00 | 216 640.00 | 44 823.00 | 261 463.00 |