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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 307.00 | 526.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 2 331.00 | 2 751.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914.00 | 2 637.00 | 3 277.00 | 5 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 947.00 | 2 638.00 | 90 309.00 | 92 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 583.00 | | | -55 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 460.00 | -55 583.00 | | 71 460.00 |
DL TOTAL (I) | 18 877.00 | -52 582.00 | | 18 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 144.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 529.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 7 200.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 478.00 | 62 683.00 | | 67 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 432.00 | 70 556.00 | | 71 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 309.00 | 17 973.00 | | 90 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 432.00 | 70 556.00 | | 71 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 144.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 288.00 | | 391 288.00 | 391 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 288.00 | | 391 288.00 | 391 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 289.00 | 305 691.00 | | 391 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 829.00 | 361 274.00 | | 319 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 460.00 | -55 583.00 | | 71 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 1 571.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 1 571.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | 2 445.00 | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 103 078.00 | 102 979.00 | | 103 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 11 100.00 | | 9 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845.00 | 1 350.00 | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 325.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 206.00 | 325.00 | | 2 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | 61 130.00 | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 014.00 | 12 660.00 | | 6 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 760.00 | 117 874.00 | | 116 760.00 |