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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 4 724.00 | 7 476.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 353.00 | 41 265.00 | 19 088.00 | 60 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 453.00 | 45 989.00 | 30 464.00 | 76 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 352.00 | | 206 352.00 | 206 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 805.00 | 45 989.00 | 236 815.00 | 282 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 686.00 | 1 683.00 | | 1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 016.00 | 143 003.00 | | 106 016.00 |
DL TOTAL (I) | 118 701.00 | 155 686.00 | | 118 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 134.00 | 5 701.00 | | 19 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 45 663.00 | | 14 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 072.00 | 125 714.00 | | 84 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 114.00 | 177 078.00 | | 118 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 815.00 | 332 764.00 | | 236 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 114.00 | 177 078.00 | | 118 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 531.00 | | 474 531.00 | 474 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 531.00 | | 474 531.00 | 474 531.00 |
FQ Autres produits | | | -246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 4 904.00 | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 4 904.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | -4 904.00 | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | 77 843.00 | | 32 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 285.00 | 494 976.00 | | 474 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 269.00 | 351 973.00 | | 368 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 016.00 | 143 003.00 | | 106 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 014.00 | | 7 439.00 | 69 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 114.00 | | 7 439.00 | 65 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | 14 095.00 | | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 14 095.00 | | 31 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 647.00 | 147 647.00 | | 147 647.00 |
VW T.V.A. | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 114.00 | 118 114.00 | | 118 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 340.00 | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | 3 653.00 | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 58 589.00 | 56 931.00 | | 58 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 244.00 | 18 348.00 | | 18 244.00 |
YT Sous‐traitance | 133 508.00 | 109 470.00 | | 133 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 359.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 1 699.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 306.00 | 98 963.00 | | 115 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 644.00 | 14 221.00 | | 24 644.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 043.00 | 188 403.00 | | 247 043.00 |