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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 466.00 | 245.00 | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 8 564.00 | 8 470.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 4 196.00 | 2 830.00 | 7 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 068.00 | 13 226.00 | 11 842.00 | 25 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 241.00 | | 63 241.00 | 63 241.00 |
BZ Autres créances | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
CF Disponibilités | 191 928.00 | | 191 928.00 | 191 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 783.00 | | 356 783.00 | 356 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 851.00 | 13 226.00 | 368 625.00 | 381 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 654.00 | 15 991.00 | | 56 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 804.00 | 40 663.00 | | 107 804.00 |
DL TOTAL (I) | 168 858.00 | 61 054.00 | | 168 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 17 997.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 285.00 | 115 053.00 | | 83 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 182.00 | 122 467.00 | | 116 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 767.00 | 271 765.00 | | 199 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 625.00 | 332 819.00 | | 368 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 767.00 | 271 765.00 | | 199 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 096.00 | | 2 972.00 | 22 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | | 2 972.00 | 21 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 6 972.00 | | 6 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 237.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 6 735.00 | | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VC Groupe et associés | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 152.00 | 165 152.00 | | 165 152.00 |
VW T.V.A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |