| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 1 731.00 | 20 269.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | 1 731.00 | 88 269.00 | 90 000.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
084 Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
110 Total général Actif | 120 831.00 | 1 731.00 | 119 100.00 | 120 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 037.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
230 Autres produits | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | | | -956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
252 Charges sociales | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 365.00 | | | -35 365.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 386.00 | | | -36 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 185.00 | | | 5 185.00 |