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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 514.00 | 11 009.00 | 27 504.00 | 38 514.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 709.00 | 11 009.00 | 27 699.00 | 38 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
072 Créances – Autres | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
084 Disponibilités | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
110 Total général Actif | 77 554.00 | 11 009.00 | 66 544.00 | 77 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 013.00 | 200 500.00 | | 194 013.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | 3 079.00 | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 562.00 | 203 580.00 | | 196 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 301.00 | 67 371.00 | | 65 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -782.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -233.00 | | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 49 428.00 | 77 876.00 | | 49 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | 292.00 | | 4 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 995.00 | 28 449.00 | | 40 995.00 |
252 Charges sociales | 24 718.00 | 5 943.00 | | 24 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 476.00 | 3 700.00 | | 6 476.00 |
262 Autres charges | | 502.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 966.00 | 183 355.00 | | 190 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 597.00 | 20 225.00 | | 5 597.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 29.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | 360.00 | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 3 757.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 793.00 | 16 079.00 | | 3 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 633.00 | | | 15 633.00 |