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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 405.00 | 1 316.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 224.00 | 36 591.00 | 13 634.00 | 50 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 411.00 | 19 419.00 | 4 991.00 | 24 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 355.00 | 56 414.00 | 109 941.00 | 166 355.00 |
BT Marchandises | 104 559.00 | 498.00 | 104 061.00 | 104 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 437.00 | 955.00 | 26 482.00 | 27 437.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CF Disponibilités | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 698.00 | 1 453.00 | 249 245.00 | 250 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 054.00 | 57 868.00 | 359 186.00 | 417 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 722.00 | 4 825.00 | | 3 722.00 |
DG Autres réserves | 59 571.00 | 25 000.00 | | 59 571.00 |
DH Report à nouveau | | 6 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 218.00 | 27 351.00 | | 41 218.00 |
DL TOTAL (I) | 141 736.00 | 100 518.00 | | 141 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 158.00 | 100 485.00 | | 72 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 031.00 | 34 072.00 | | 48 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 992.00 | 39 586.00 | | 45 992.00 |
EA Autres dettes | 51 270.00 | 3 403.00 | | 51 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 450.00 | 212 469.00 | | 217 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 186.00 | 312 986.00 | | 359 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 997.00 | 140 380.00 | | 173 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 683.00 | 10 030.00 | 3 299.00 | 49 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 683.00 | 10 030.00 | 3 299.00 | 49 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 158.00 | 28 636.00 | 43 453.00 | 72 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 450.00 | 173 997.00 | 43 453.00 | 217 450.00 |