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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 885.00 | 576 021.00 | 794 863.00 | 1 370 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 277.00 | 19 262.00 | 17 015.00 | 36 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 331.00 | 595 284.00 | 831 047.00 | 1 426 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
BN En cours de production de biens | 178 797.00 | | 178 797.00 | 178 797.00 |
BT Marchandises | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
BZ Autres créances | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
CF Disponibilités | 132 737.00 | | 132 737.00 | 132 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 146.00 | | 859 146.00 | 859 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 477.00 | 595 284.00 | 1 690 193.00 | 2 285 477.00 |
CU Autres participations | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 412 766.00 | | | 412 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 792.00 | | | -145 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DL TOTAL (I) | 395 307.00 | | | 395 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 842.00 | | | 674 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 993.00 | | | 447 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 049.00 | | | 172 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 885.00 | | | 1 294 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 193.00 | | | 1 690 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 487.00 | | | 876 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 915.00 | | 220 915.00 | 220 915.00 |
FD Production vendue biens | 3 883 842.00 | | 3 883 842.00 | 3 883 842.00 |
FG Production vendue services | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 944.00 | | 4 195 944.00 | 4 195 944.00 |
FM Production stockée | | | -88 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 602.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 910.00 | | | 4 117 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 576.00 | | | 4 075 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 674.00 | | 85 058.00 | 1 342 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 19 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 426 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 108.00 | | 79 056.00 | 1 328 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 566.00 | | 6 002.00 | 14 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 682.00 | 152 602.00 | | 442 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 682.00 | 152 602.00 | | 442 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 994.00 | 447 994.00 | | 447 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 820.00 | 256 422.00 | 418 398.00 | 674 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
VP Divers | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 946.00 | 221 912.00 | 10 033.00 | 231 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 886.00 | 876 488.00 | 418 398.00 | 1 294 886.00 |