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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 668 752.00 | 22 938.00 | 645 814.00 | 668 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 331.00 | 904.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 087.00 | 23 269.00 | 1 937 818.00 | 1 961 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 088.00 | | 112 088.00 | 112 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 175.00 | 23 269.00 | 2 049 906.00 | 2 073 175.00 |
CU Autres participations | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 941 700.00 | 842 500.00 | | 941 700.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 34.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 383.00 | 149 252.00 | | 171 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 169.00 | 1 002 786.00 | | 1 124 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 476.00 | 1 036 224.00 | | 821 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | 16 704.00 | | 8 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 613.00 | 8 803.00 | | 19 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | 114 263.00 | | 76 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 736.00 | 1 175 996.00 | | 925 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 906.00 | 2 178 782.00 | | 2 049 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 477.00 | | 467 477.00 | 467 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 477.00 | | 467 477.00 | 467 477.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 711.00 | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 334.00 | 622 670.00 | | 608 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 951.00 | 473 418.00 | | 436 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 383.00 | 149 252.00 | | 171 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 335.00 | | 29 752.00 | 1 931 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 235.00 | | 29 752.00 | 711 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 100.00 | | | 1 220 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 17 363.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | 17 363.00 | | 5 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 198.00 | 215 787.00 | 184 191.00 | 821 198.00 |
VI Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 759.00 | 45 759.00 | 20 000.00 | 65 759.00 |
VW T.V.A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 736.00 | 320 325.00 | 184 191.00 | 925 736.00 |