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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 847.00 | 62 707.00 | 192 140.00 | 254 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 823.00 | 62 707.00 | 195 117.00 | 257 823.00 |
060 Stock marchandises | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
084 Disponibilités | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 143.00 | | 482 143.00 | 482 143.00 |
110 Total général Actif | 739 966.00 | 62 707.00 | 677 260.00 | 739 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 592.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 057.00 | 523 127.00 | | 683 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 833.00 | | |
230 Autres produits | 18 651.00 | 3 043.00 | | 18 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 708.00 | 528 002.00 | | 701 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 522.00 | -1 299.00 | | -30 522.00 |
242 Autres charges externes. | 390 118.00 | 228 804.00 | | 390 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 563.00 | 2 939.00 | | 11 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 416.00 | 168 532.00 | | 176 416.00 |
252 Charges sociales | 61 462.00 | 60 230.00 | | 61 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 644.00 | 25 847.00 | | 31 644.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 92.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 698.00 | 485 145.00 | | 640 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 010.00 | 42 857.00 | | 61 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 167.00 | 23 917.00 | | 24 167.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | 2 844.00 | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 546.00 | 22 522.00 | | 18 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 6 724.00 | | 13 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 498.00 | 34 684.00 | | 50 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 021.00 | | | 210 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |