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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AP Constructions | 2 325.00 | 666.00 | 1 659.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 317.00 | 31 051.00 | 18 266.00 | 49 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 003.00 | 4 776.00 | 6 227.00 | 11 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 163.00 | 36 493.00 | 458 670.00 | 495 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 863.00 | 36 493.00 | 518 370.00 | 554 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 948.00 | 5 725.00 | | 51 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 560.00 | 46 223.00 | | 38 560.00 |
DL TOTAL (I) | 134 509.00 | 95 948.00 | | 134 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 948.00 | 340 778.00 | | 293 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 164.00 | 18 877.00 | | 16 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 22 350.00 | | 21 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 534.00 | 61 071.00 | | 47 534.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 862.00 | 443 077.00 | | 383 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 370.00 | 539 025.00 | | 518 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 779.00 | 11 714.00 | | 24 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 11 714.00 | | 24 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 948.00 | 73 241.00 | 220 708.00 | 293 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 862.00 | 163 154.00 | 220 708.00 | 383 862.00 |