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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 298.00 | 456.00 | 2 842.00 | 3 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
AP Constructions | 34 570.00 | 993.00 | 33 577.00 | 34 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 792.00 | 2 541.00 | 15 251.00 | 17 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 857.00 | 1 015.00 | 13 842.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 497.00 | 5 005.00 | 139 492.00 | 144 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BT Marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 726.00 | 5 005.00 | 174 721.00 | 179 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212.00 | | | -212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 313.00 | | | 168 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 721.00 | | | 174 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 445.00 | | | 110 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212.00 | | | -212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 497.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 005.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
VP Divers | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226.00 | | | 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 475.00 | | | 17 475.00 |