| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 419.00 | 16 975.00 | 4 444.00 | 21 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 251.00 | 39 808.00 | 73 444.00 | 113 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BT Marchandises | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BZ Autres créances | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CF Disponibilités | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 728.00 | 39 808.00 | 227 920.00 | 267 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 898.00 | 12 383.00 | | 6 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 024.00 | -5 485.00 | | -4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 13 874.00 | 17 898.00 | | 13 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 775.00 | 24 690.00 | | 17 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 032.00 | 161 881.00 | | 161 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 16 128.00 | | 24 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 228.00 | 9 531.00 | | 11 228.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 046.00 | 212 364.00 | | 214 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 920.00 | 230 261.00 | | 227 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 920.00 | 205 153.00 | | 40 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 167.00 | 9 050.00 | 283 217.00 | 274 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 167.00 | 9 050.00 | 283 217.00 | 274 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 568.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 60.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 60.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 1 943.00 | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 1 943.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | -1 883.00 | | -3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 528.00 | 259 962.00 | | 283 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 552.00 | 265 446.00 | | 287 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 024.00 | -5 485.00 | | -4 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 048.00 | 4 759.00 | | 35 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 034.00 | 2 916.00 | | 12 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 1 843.00 | | 19 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 775.00 | 5 681.00 | 12 094.00 | 17 775.00 |
VI Groupe et associés | 161 032.00 | | 161 032.00 | 161 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 515.00 | 20 515.00 | 1 000.00 | 21 515.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 046.00 | 40 920.00 | 173 126.00 | 214 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 355.00 | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 594.00 | 6 248.00 | | 5 594.00 |
ST Autres comptes | 123 655.00 | 107 608.00 | | 123 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 494.00 | 13 068.00 | | 13 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 265.00 | 32 415.00 | | 35 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 1 554.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | 1 909.00 | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 313.00 | 52 245.00 | | 56 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 508.00 | 27 183.00 | | 30 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 007.00 | 159 340.00 | | 178 007.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |