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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 44.00 | 272.00 | 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 927.00 | 11 436.00 | 17 491.00 | 28 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 613.00 | 11 480.00 | 20 133.00 | 31 613.00 |
BN En cours de production de biens | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 892.00 | | 144 892.00 | 144 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 505.00 | 11 480.00 | 165 025.00 | 176 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 989.00 | 15 432.00 | | 18 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541.00 | 3 556.00 | | -541.00 |
DL TOTAL (I) | 29 447.00 | 29 989.00 | | 29 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 817.00 | 33 415.00 | | 33 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 9 673.00 | | 19 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 020.00 | 36 198.00 | | 44 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 606.00 | 48 600.00 | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 578.00 | 127 887.00 | | 135 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 025.00 | 157 876.00 | | 165 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 500.00 | 102 531.00 | 199 031.00 | 96 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 500.00 | 102 531.00 | 199 031.00 | 96 500.00 |
FM Production stockée | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 321.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 845.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 978.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 165.00 | 128 037.00 | | 204 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 707.00 | 124 480.00 | | 204 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541.00 | 3 556.00 | | -541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 538.00 | | 1 075.00 | 30 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 168.00 | | 759.00 | 28 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 6 736.00 | | 4 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 6 692.00 | | 4 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400.00 | 3 961.00 | 12 438.00 | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 578.00 | 123 140.00 | 12 438.00 | 135 578.00 |